AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA - AGROVALE · Alimentos e Bebidas · Indexador: IPCA + 7,409% · Vencimento em 15/04/2030
Comparado a 3 papéis de Alimentos e Bebidas em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 31,563662 | 7,4086% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 37,611101 | 7,4086% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 39,142186 | 7,4086% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 39,169189 | 7,4086% | paid |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 7,4086% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 7,4086% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 7,4086% | scheduled |
| Juros | 15/04/2028 | — | — | 7,4086% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2028 | — | — | 7,4086% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2029 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/04/2029 | — | — | 7,4086% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2029 | — | — | 7,4086% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2030 | — | — | 7,4086% | scheduled |
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,25 mi | 1.42% |
| CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 726.741,15 | 3.10% |
| ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 514.329,77 | 0.05% |
| DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 49.913,86 | 0.07% |
| GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 41.233,19 | 0.10% |
| KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Renda Fixa Invest. no Exterior | R$ 22.786,76 | 0.10% |