| Denominação oficial | VEXTY CDI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VEXTY CDI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 3,39 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,37 bi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 1,68 bi |
| 49.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,44 bi | 42.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 157,41 mi | 4.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 95,35 mi | 2.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,12 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 0.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 515.870,63 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 39.073,06 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,99 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
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