| Denominação oficial | SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 3,91 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,86 bi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.6% | +0.1% | +1.1% | +1.6% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 558,98 mi |
| 14.48% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 79,44 mi | 2.06% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 73,59 mi | 1.91% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 58,26 mi | 1.51% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 44,79 mi | 1.16% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 36,84 mi | 0.95% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,27 mi | 0.55% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,16 mi | 0.44% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,94 mi | 0.41% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,33 mi | 0.29% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,94 mi | 0.13% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,54 mi | 0.12% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 0.07% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.05% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 599.959,82 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 336,44 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.4% | +13.6% |
|---|
| 2023 | -0.5% | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.6% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +14.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,43 bi | 99.76% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,35 bi | 99.89% |