| Denominação oficial | VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/12/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,49 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,47 bi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 448,11 mi | 30.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,27 mi | 17.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 225,00 mi | 15.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 184,18 mi | 12.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,99 mi | 8.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,11 mi | 5.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,30 mi | 3.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,19 mi | 3.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,83 mi | 1.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,66 mi | 1.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,01 mi | 0.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,93 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.965,23 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 247.312,85 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 186.175,53 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 39.073,06 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.396,07 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 185.784,36 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 246.961,90 | -0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 336.888,00 | -0.02% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.9% | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VEXTY CDI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,44 bi | 42.66% |