| Denominação oficial | OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 3,44 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+6.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +0.7% | +1.5% | +1.3% | +1.3% | +1.6% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +14.3% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +7.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.