| Denominação oficial | TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/03/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.50% | 20.0% | R$ 10.000 | D+30 | R$ 86,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 86,40 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.7% | -0.3% | +1.7% | +0.1% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 86,49 mi |
| 99.75% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 153.788,93 | 0.18% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,48 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,47 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,43 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,39 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,36 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,30 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,29 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,25 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,20 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.928,12 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.003,31 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +0.3% | -0.0% | -0.3% | +4.1% | +0.1% | +1.7% | -1.7% | +1.0% | +1.7% | +0.4% | +1.1% | -0.2% | +8.4% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.1% | -0.1% | -1.3% | +0.9% | +1.8% | +2.1% | +1.0% | +0.4% | -0.0% | +2.3% | -0.6% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.9% | +0.8% | +0.0% | +1.8% | +3.5% | +2.3% | -0.3% | -1.0% | -0.8% | +3.0% | +2.6% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.3% | +5.3% | +2.1% | +1.4% | +1.9% | -0.5% | +3.6% | +3.6% | +0.1% | -0.4% | +0.7% | +21.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TMM CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 66,51 mi | 8.10% |
| BAOBÁS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 672.881,98 | 3.32% |
| MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 388.730,58 | 2.32% |