| Denominação oficial | SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/03/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.09% | — | R$ 10.000 | D+60 | R$ 107,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 107,44 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +2.5% | -4.5% | +1.5% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 105,38 mi |
| 97.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,50 mi | 2.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 507.939,30 | 0.47% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+1.9% |
| 2025 | -0.9% | +0.5% | -0.9% | +1.0% | +0.3% | +1.5% | +0.1% | +2.1% | +1.4% | +1.8% | +0.6% | +0.8% | +8.6% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +1.0% | -1.0% | +0.0% | +1.5% | +2.2% | +0.5% | +1.9% | +1.5% | +1.8% | +1.6% | +12.6% |
|---|
| 2023 | +1.9% | -0.2% | -1.2% | +0.1% | -1.1% | -2.6% | -2.0% | +1.4% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | +1.4% | -3.0% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +2.9% | +7.9% | +2.5% | +1.3% | +2.2% | -1.2% | +2.3% | +4.4% | -0.5% | -4.7% | +0.2% | +20.1% |
|---|
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