| Denominação oficial | FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 307,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 308,06 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 303,97 mi | 98.23% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.6% | -0.6% | +0.6% | +0.5% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas |
| Cotas de fundos |
| R$ 4,79 mi |
| 1.55% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 699.086,33 | 0.23% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,60 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+1.9% |
| 2025 | +1.1% | -0.1% | +2.4% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | -1.4% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +1.7% | +8.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.4% | +1.6% | +1.7% | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +1.5% | +1.3% | +1.5% | +1.4% | +1.6% | +18.5% |
|---|
| 2023 | -0.5% | +0.6% | +1.8% | +1.5% | +1.8% | +1.2% | +0.2% | +1.3% | +1.5% | +1.4% | +0.1% | +1.3% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +1.7% | +1.7% | +3.2% | +2.0% | +1.8% | +0.6% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +1.3% | +18.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 51,33 mi | 60.63% |
| XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 26,67 mi | 3.42% |