| Denominação oficial | SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.05% | — | R$ 0 | D+32 | R$ 1,61 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,60 bi · 23 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.7% | +0.0% | -0.0% | +0.7% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 120,38 mi |
| 7.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 115,99 mi | 7.23% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108,82 mi | 6.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 80,68 mi | 5.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,47 mi | 4.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,65 mi | 2.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,59 mi | 1.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,26 mi | 0.89% |
SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,00 mi | 0.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,45 mi | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,50 mi | 0.41% |
+3.6% |
| 2025 | +1.9% | +0.6% | +0.6% | +2.3% | +0.6% | +0.9% | +0.0% | +1.8% | +1.7% | +0.0% | +1.2% | +0.6% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +2.1% | +1.0% | -0.2% | +0.9% | +0.5% | +1.4% | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +0.3% | -0.5% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.4% | +1.6% | +0.7% | +2.2% | +2.0% | +2.1% | +1.3% | +0.4% | -0.2% | +1.7% | +1.6% | +14.9% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.2% | +2.7% | +1.5% | +1.2% | +0.5% | +0.3% | +0.0% | +0.1% | +1.3% | -0.5% | +1.2% | +10.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARTA DEB INC INFLAÇÃO FIC DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAEST RENDA FIXA RESP LTDA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,60 bi | 98.00% |