| Denominação oficial | ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,61 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,59 bi · 64 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +0.3% | -0.5% | -0.6% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 116,09 mi |
| 7.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,36 mi | 4.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,05 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,62 mi | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,42 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,40 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 0.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,55 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 928.205,72 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 770.781,10 | 0.05% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 754.888,28 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 648.214,15 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 591.120,94 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 570.755,93 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 524.096,41 | 0.03% |
+4.6% |
| 2025 | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +1.5% | +1.6% | +1.6% | +1.8% | +2.9% | -0.6% | +0.6% | +0.8% | +16.4% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +14.2% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +1.0% | +1.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 2,01 bi | — |
| L2L UNIQUE FIF CIC - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 3,82 mi | — |