| Denominação oficial | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.07% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 1,60 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,65 bi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.8% | -0.2% | +1.4% | +0.5% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 509,09 mi | 30.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 496,16 mi | 29.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 434,85 mi | 26.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 129,84 mi | 7.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,75 mi | 2.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 35,26 mi | 2.13% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 3,59 mi | 0.22% |
DAPQ30/Q30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 892.280,00 | 0.05% |
DI1F30/F30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 711.208,00 | 0.04% |
DI1F29/F29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 484.545,50 | 0.03% |
DAPQ32/Q32 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 459.568,00 | 0.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 196.931,70 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 939,93 | 0.00% |
+2.9% |
| 2025 | +1.6% | -0.2% | +0.9% | +3.2% | +1.1% | +1.0% | -1.7% | +0.7% | +0.3% | +0.9% | +2.1% | +0.3% | +10.5% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.4% | -0.1% | -2.1% | +1.1% | -1.3% | +2.9% | +0.2% | -0.7% | -0.6% | +0.1% | -3.5% | -4.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.3% | +2.5% | +1.4% | +2.5% | +1.5% | +0.6% | -0.3% | -0.9% | -0.5% | +2.5% | +2.5% | +14.9% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.1% | -0.4% | +0.8% | +0.3% | +0.8% | -0.8% | -0.4% | +0.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 18 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JMJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 25,58 mi | 34.40% |
| SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 25,05 mi | 28.76% |
| TI 29 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 24,33 mi | 31.65% |
| 645V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA |
| MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| R$ 17,17 mi |
| 74.66% |
| KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 14,58 mi | 22.47% |
| GUAJUPIÁ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 14,57 mi | 28.25% |
| GENF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 13,17 mi | 7.27% |
| TFO SP97 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 8,21 mi | 28.41% |
| THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8,03 mi | 15.31% |
| ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,61 mi | 26.69% |