| Denominação oficial | SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB HALEAKALA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 19,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,12 mi · 31 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.1% | -0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,60 mi |
| 13.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 10.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 7.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 983.519,70 | 5.14% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 851.019,71 | 4.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 805.104,06 | 4.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 784.873,12 | 4.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 781.760,71 | 4.09% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 729.510,59 | 3.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 711.399,37 | 3.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 551.946,92 | 2.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.259,54 | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 511.132,72 | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 499.473,29 | 2.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.195,55 | 2.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 446.840,73 | 2.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 445.377,66 | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 420.189,21 | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 392.290,89 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 377.390,24 | 1.97% |
+4.2% |
| 2025 | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +0.6% | +1.3% | +1.4% | +0.1% | +1.5% | +0.6% | +8.7% |
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