| Denominação oficial | SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 68,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 67,91 mi · 97 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.7% | -1.2% | +0.0% | +0.5% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 5,01 mi |
| 7.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 2.23% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 1.79% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 1.56% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 1.55% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.49% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 1.48% |
+3.2% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +1.3% | +2.5% | +1.6% | +1.9% | -0.3% | +1.6% | +2.3% | -0.4% | +1.5% | +0.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | -1.2% | -0.3% | -0.6% | +0.1% | -2.6% | -4.6% |
|---|
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