| Denominação oficial | TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | TAGUS INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/09/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.75% | — | R$ 0 | D+15 | R$ 77,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 75,80 mi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.6% | +0.2% | +1.6% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 19,73 mi |
| 26.03% |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,82 mi | 6.36% |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 6.02% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,67 mi | 4.84% |
BRB BANCO DE BRASILIA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,61 mi | 4.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,57 mi | 4.70% |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,53 mi | 4.66% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,30 mi | 4.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,08 mi | 4.06% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,30 mi | 3.03% |
BANCO BMG S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 2.25% |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 2.11% |
BANCO BMG S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 1.64% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.41% |
+5.7% |
| 2025 | +0.9% | +1.3% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | -2.0% | +0.2% | +0.9% | +0.9% | +8.2% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.3% | +1.4% | +0.4% | +0.9% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.1% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -1.3% | +0.1% | +0.6% | +1.8% | +1.3% | +0.9% | +1.5% | +1.5% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +0.9% | +1.3% | +14.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 7,95 mi | — |
| TAGUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,35 mi | — |
| TAGUS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | Multimercados Livre | R$ 408.780,98 | — |