| Denominação oficial | LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 67,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 67,09 mi · 198 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.0% | -0.8% | -0.5% | +0.7% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,71 mi | 5.52% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 875.263,14 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 851.994,89 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 707.053,74 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 681.427,63 | 1.02% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 665.209,81 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 651.229,44 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.671,03 | 0.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.215,05 | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.056,56 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 449.641,59 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 448.853,39 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 440.641,90 | 0.66% |
+3.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +1.5% | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +0.3% | +1.3% | +2.1% | -0.2% | +1.5% | +0.5% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.0% | -1.7% | +0.7% | +0.0% | +2.2% | +0.8% | +0.3% | -0.0% | +0.3% | -1.1% | +1.6% |
|---|
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