| Denominação oficial | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 261,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 260,07 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 501.333,79 | 0.19% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.284,32 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +2.5% | -0.9% | +1.9% | +0.2% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 11.556,44 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +0.1% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.5% | +2.0% | -1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | -0.1% | +10.4% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +0.2% | -0.4% | -2.6% | +1.2% | -2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.1% | -1.8% | +0.2% | -4.7% | -8.6% |
|---|
| 2023 | +2.9% | +4.1% | +3.1% | +0.3% | -1.5% | -1.9% | -0.1% | +2.9% | +3.5% | +13.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Indexados | R$ 225,37 mi | — |