| Denominação oficial | RIOMAGGIORE FUND FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIOMAGGIORE FUND FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 15,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,27 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.4% | +1.5% | -3.0% | +1.0% | -1.4% | -0.4% |
| R$ 6,69 mi |
| 43.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,42 mi | 9.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,34 mi | 8.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,00 mi | 6.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 869.038,48 | 5.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 795.121,53 | 5.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 772.006,02 | 5.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 722.049,90 | 4.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 679.988,02 | 4.44% |
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 456.429,47 | 2.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 361.593,53 | 2.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 170.419,94 | 1.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.589,85 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.493,02 | 0.02% |
+2.0% |
| 2025 | +2.3% | -1.0% | +1.4% | +5.1% | +2.1% | +1.7% | -2.8% | +4.4% | +2.5% | +1.3% | +2.6% | +0.5% | +21.7% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.3% | +0.5% | -2.5% | -0.8% | +0.8% | +2.0% | +2.1% | -0.0% | -0.1% | -0.5% | -1.4% | +0.1% |
|---|
| 2023 | +3.7% | -2.4% | -0.3% | +1.4% | +4.0% | +2.9% | +1.8% | -1.4% | -0.8% | -1.1% | +5.0% | +2.7% | +16.3% |
|---|
| 2022 | +3.9% | +0.7% | +3.8% | -4.0% | +0.8% | -3.3% | +2.9% | +3.7% | +0.2% | +1.4% | -3.7% | -0.2% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.