| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 250,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 244,82 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.1% | +3.2% | +0.4% | -1.0% | -6.0% | +1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,95 mi | 0.80% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,80 mi | 0.74% |
IT NOW IDIV FUNDO INDICE Fundos de Índice | Ações | R$ 1,72 mi | 0.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 mi | 0.49% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 67.413,52 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.865,76 | 0.01% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 20.230,00 | 0.01% |
+8.7% |
| 2025 | -0.9% | +2.0% | -3.6% | +6.0% | +3.4% | +2.4% | +4.9% | +2.4% | +17.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8,96 mi | 3.10% |
| RIOMAGGIORE FUND FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,42 mi | 9.26% |
| R2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,17 mi | 8.11% |
| FIJI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| R$ 1,05 mi |
| 2.76% |
| SALVADOR FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 397.036,28 | 1.87% |
| TRAVESSIA FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 320.587,73 | 1.22% |
| PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 171.968,86 | 1.21% |