| Denominação oficial | NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.30% | 20.0% | R$ 10.000 | D+0 | R$ 28,06 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.1% | +2.6% | -3.1% | -0.8% | -7.6% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-1.8% |
| 2025 | +2.7% | -4.0% | +6.5% | +4.1% | +4.2% | +2.0% | -4.6% | +8.9% | +3.8% | +1.2% | +6.3% | -1.1% | +33.2% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.2% | -0.9% | -4.4% | -3.9% | +0.9% | +3.4% | +3.9% | -3.9% | -3.2% | -4.9% | -4.4% | -16.9% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -5.7% | -3.8% | +2.0% | +7.7% | +8.1% | +2.8% | -3.1% | -0.4% | -1.8% | +10.1% | +4.9% | +26.6% |
|---|
| 2022 | +7.7% | -1.0% | +0.6% | -7.7% | +2.6% | -4.8% | +2.4% | +8.0% | -1.4% | +1.8% | -5.0% | -1.9% | -0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NAVI CRUISE SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 7,43 mi | 89.13% |
| TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,60 mi | 9.78% |
| RIOMAGGIORE FUND FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 869.038,48 | 5.68% |
| R2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 496.702,74 | 3.43% |