| Denominação oficial | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/04/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 978,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 964,58 mi · 33 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.4% | -1.1% | +0.1% | +0.2% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 167,97 mi |
| 16.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,80 mi | 13.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,04 mi | 10.24% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 94,53 mi | 9.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,04 mi | 8.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,47 mi | 6.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,59 mi | 5.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,02 mi | 3.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,35 mi | 3.22% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 32,17 mi | 3.11% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 32,16 mi | 3.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,39 mi | 2.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,32 mi | 2.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,88 mi | 2.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,36 mi | 2.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,75 mi | 2.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,51 mi | 1.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,59 mi | 1.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,56 mi | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,68 mi | 0.45% |
+0.8% |
| 2025 | +1.8% | +1.0% | +0.6% | +1.8% | +0.9% | +0.7% | +0.3% | +1.3% | +0.7% | +1.1% | +2.0% | -0.2% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | -1.4% | +0.5% | -0.8% | +0.9% | +0.4% | +0.2% | +0.2% | -0.7% | -2.0% | -1.8% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +1.4% | +2.2% | +0.9% | +1.0% | +1.5% | +0.9% | +1.1% | -0.8% | -0.8% | +3.2% | +1.9% | +13.6% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.6% | +1.6% | +0.4% | +0.4% | -0.4% | +0.4% | +1.5% | +1.5% | +0.7% | -1.5% | +2.1% | +7.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 91,36 mi | — |
| PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - BALANCEADOS - DE 30-49 | R$ 23,85 mi | — |
| PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 19,56 mi | — |