| Denominação oficial | ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,14 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.6% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.9% |
| 2025 | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.4% | +13.0% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.8% | +1.7% | +1.2% | +1.6% | +1.5% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 625,05 mi | — |
| ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II C1 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | R$ 130,84 mi | — |
| ABSOLUTE DELFOS XP SEG PREV FIE I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 42,11 mi | — |
| ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 22,81 mi | — |