% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 167,97 mi | 16.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,80 mi | 13.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,04 mi | 10.24% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 94,53 mi |
| 9.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,04 mi | 8.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,47 mi | 6.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,59 mi | 5.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,02 mi | 3.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,35 mi | 3.22% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 32,17 mi | 3.11% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 32,16 mi | 3.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,39 mi | 2.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,32 mi | 2.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,88 mi | 2.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,36 mi | 2.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,75 mi | 2.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,51 mi | 1.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,59 mi | 1.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,56 mi | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,68 mi | 0.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,44 mi | 0.43% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,14 mi | 0.30% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2,46 mi | 0.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 0.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.618,27 | 0.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 398.125,57 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.347,52 | 0.00% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.203,54 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN Opção de venda | Derivativos | R$ 117,17 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM Opção de venda | Derivativos | R$ 117,17 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 140.671,06 | -0.01% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 857.254,96 | -0.08% |