| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,04 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,04 bi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.2% | +0.2% | +0.9% | +1.2% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 345,11 mi | 26.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 231,70 mi | 17.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 145,25 mi | 11.23% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 126,44 mi | 9.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,52 mi | 8.24% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 75,82 mi | 5.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,27 mi | 5.51% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 50,60 mi | 3.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,63 mi | 3.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,01 mi | 2.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,08 mi | 1.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,88 mi | 1.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,16 mi | 1.02% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 12,93 mi | 1.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,22 mi | 0.40% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,49 mi | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.456,05 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.980,04 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | -0.1% | +0.3% | +0.7% | +0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.3% | +1.0% | +0.8% | +1.4% | +1.7% | +0.1% | +8.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.2% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | +0.5% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.9% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.5% | +0.6% | +1.7% | +1.5% | +0.8% | +0.7% | -0.3% | -0.8% | +1.4% | +1.5% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.8% | +1.5% | +0.4% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +0.1% | +1.0% | +10.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 1,03 bi | 24.89% |