| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/06/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 894,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 887,39 mi · 39 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.3% | +0.2% | +1.1% | +0.9% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,83 mi | 21.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 158,18 mi | 17.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 108,99 mi | 12.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,52 mi | 7.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,53 mi | 3.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,38 mi | 3.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,07 mi | 3.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,10 mi | 2.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,54 mi | 2.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,22 mi | 2.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,93 mi | 2.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,24 mi | 1.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,81 mi | 1.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,84 mi | 1.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,65 mi | 1.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,40 mi | 1.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,27 mi | 1.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,71 mi | 0.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,11 mi | 0.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,98 mi | 0.79% |
+4.7% |
| 2025 | +1.2% | +0.6% | +1.0% | +1.8% | +1.2% | +1.4% | +0.3% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +0.6% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | -0.3% | +0.7% | -0.0% | +1.5% | +0.7% | +0.4% | +0.3% | +0.6% | -0.7% | +4.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.0% | +1.9% | +1.2% | +1.9% | +1.8% | +0.8% | +0.6% | +0.1% | +0.5% | +1.7% | +1.5% | +15.0% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.7% | +1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.4% | +0.5% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | -0.1% | +0.9% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 167,53 mi | — |
| ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 101,85 mi | — |
| ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - BALANCEADOS - DE 30-49 | R$ 93,42 mi | — |
| ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - BALANCEADOS - DE 30-49 | R$ 5,41 mi | — |