| Denominação oficial | PORTO SEGURO ARX DENALI PREV FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO ARX DENALI PREV FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.00% | — | R$ 0 | D+4 | R$ 119,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 120,31 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 119,80 mi |
| 97.97% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 986.214,95 | 0.81% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 922.060,16 | 0.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.638,01 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,81 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,79 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,73 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,64 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,54 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,29 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,22 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,22 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 57.637,06 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,44 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +0.7% | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +1.6% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.1% |
|---|
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