| Denominação oficial | ARX DENALI ZURICH PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX DENALI ZURICH PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.00% | — | R$ 0 | D+4 | R$ 118,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 118,73 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 118,19 mi |
| 98.28% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 762.081,45 | 0.63% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 694.060,16 | 0.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.993,04 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,87 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,82 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,74 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,66 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,65 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,49 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,34 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,28 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60.992,17 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,45 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.2% | +0.5% | +0.7% | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +1.6% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.2% |
|---|
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