| Denominação oficial | PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.57% | — | R$ 1.000 | D+6 | R$ 261,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 262,53 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.2% | -1.4% | -1.6% | -2.8% | +2.9% | +1.3% |
| R$ 256,92 mi |
| 96.53% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4,75 mi | 1.78% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,82 mi | 0.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,96 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,72 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,62 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,54 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,37 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,34 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,28 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,17 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.939,03 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 267.938,98 | 0.10% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,91 | 0.00% |
-4.9% |
| 2025 | -4.6% | +2.4% | -1.7% | -0.8% | +2.3% | -2.1% | +2.6% | -1.4% | -1.3% | +2.2% | +0.4% | +3.3% | +0.9% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +0.3% | +2.1% | +1.2% | +3.5% | +6.0% | +3.5% | +0.5% | -2.1% | +4.0% | +3.9% | +0.8% | +28.2% |
|---|
| 2023 | -0.5% | -0.2% | -0.9% | -1.1% | +1.1% | -3.5% | +0.5% | +3.7% | -0.2% | -1.2% | +1.2% | +1.1% | -0.1% |
|---|
| 2022 | -7.1% | -3.9% | -8.8% | +2.3% | -4.7% | +5.4% | +0.5% | -0.4% | +0.1% | +1.1% | +6.3% | +1.1% | -9.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 96.035,13 | 1.00% |