| Denominação oficial | PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.09% | — | R$ 25.000 | D+6 | R$ 489,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 488,11 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
INCOME FUND CLASS Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.1% | -1.4% | -1.6% | -2.7% | +3.0% | +2.5% |
| R$ 486,86 mi |
| 99.19% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,37 mi | 0.28% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 543.774,59 | 0.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.885,30 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.885,11 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,97 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,93 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,90 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,87 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,82 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,82 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,69 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 207.884,41 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,17 | 0.00% |
-3.5% |
| 2025 | -4.6% | +2.5% | -1.6% | -0.7% | +2.4% | -2.1% | +2.7% | -1.4% | -1.3% | +2.2% | +0.4% | +3.4% | +1.7% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +0.4% | +2.2% | +1.3% | +3.6% | +6.1% | +3.6% | +0.5% | -2.1% | +4.1% | +4.0% | +0.9% | +29.6% |
|---|
| 2023 | -0.4% | -0.2% | -0.8% | -1.0% | +1.1% | -3.4% | +0.5% | +3.8% | -0.1% | -1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.7% |
|---|
| 2022 | -7.1% | -3.9% | -8.8% | +2.4% | -4.7% | +5.5% | +0.6% | -0.3% | +0.1% | +1.2% | +6.4% | +1.2% | -8.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PIMCO INCOME DÓLAR FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 256,92 mi | 96.53% |
| PIMCO INCOME USD SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 65,72 mi | 95.87% |
| PIMCO INCOME DÓLAR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 20,48 mi | 95.69% |
| XP SEGUROS SUPERPREV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 12,11 mi | 2.26% |
| XP SEGUROS SUPERPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 11,22 mi | 2.22% |