| Denominação oficial | MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/01/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAPFRE LIQUIDEZ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.18% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,09 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,13 bi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 444,16 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 39.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 312,58 mi | 27.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 264,81 mi | 23.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 108,64 mi | 9.61% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 183.016,07 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.737,98 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.016,49 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.6% |
|---|
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