| Denominação oficial | CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA TEKA II FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 2.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 607,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 620,23 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 995.256,27 | 0.16% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | -0.2% | +0.7% | +3.1% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.7% | +1.4% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | -1.2% | +0.3% | +0.7% | +0.4% | -0.1% | +0.6% | +0.4% | +3.6% |
|---|
| 2024 | +0.5% | -0.1% | -0.2% | +0.2% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.6% | +1.4% | +0.9% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | -0.5% | -2.0% | -1.2% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | +1.0% | +1.3% | +2.8% |
|---|
| 2022 | +2.3% | +1.5% | +1.6% | +1.5% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | -0.1% | -0.1% | -0.8% | -0.5% | +0.2% | +8.3% |
|---|
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