| Denominação oficial | ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 662,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 666,49 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 426,45 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 63.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 115,09 mi | 17.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,32 mi | 12.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,30 mi | 4.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,29 mi | 1.99% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 63.341,58 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 55.779,29 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.01% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2022 | -0.0% | -0.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 666,49 mi | 39.27% |