| Denominação oficial | DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.01% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 617,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 619,06 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,59 mi | 19.16% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 26,56 mi |
| 4.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,25 mi | 3.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,67 mi | 3.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,66 mi | 3.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,67 mi | 2.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,05 mi | 0.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,86 mi | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,42 mi | 0.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,48 mi | 0.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,40 mi | 0.23% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 227.247,13 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.401,50 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.990,02 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +0.8% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.5% | +0.5% | +1.6% | +1.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +1.0% | +4.6% |
|---|
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