| Denominação oficial | BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 643,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 647,34 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 252,41 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 38.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 189,29 mi | 29.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,00 mi | 23.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,36 mi | 8.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.446,86 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 72.347,04 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.746,04 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.827,98 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.980,04 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.3% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +9.4% |
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