| Denominação oficial | LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LONTRAS II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.33% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 29,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,68 mi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +1.2% | -0.9% | -0.4% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,05 mi | 52.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 mi | 6.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 862.556,48 | 3.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 788.914,38 | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 733.972,30 | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 723.381,36 | 2.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 712.770,21 | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 665.608,00 | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 649.081,70 | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 385.800,93 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.435,95 | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 204.908,38 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 196.961,07 | 0.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 189.048,85 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.238,60 | 0.27% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 66.732,94 | 0.23% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 34.156,83 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.690,67 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15.911,53 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 14.131,42 | 0.05% |
+3.9% |
| 2025 | +1.2% | +0.4% | +1.2% | +2.6% | +1.3% | +1.5% | -0.5% | +1.3% | +2.3% | +0.2% | +1.7% | +0.3% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +2.3% | +0.5% | -1.1% | +0.9% | -0.4% | +2.2% | +0.7% | +0.2% | -0.1% | -0.2% | -2.1% | +3.3% |
|---|
| 2023 | +0.7% | -0.4% | +2.1% | +1.0% | +3.1% | +2.3% | +1.3% | +0.3% | -1.1% | -0.1% | +2.0% | +2.1% | +13.9% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +1.5% | +1.8% |
|---|
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