| Denominação oficial | ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 20.0% | R$ 0 | D+6 | R$ 1,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,62 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.940,88 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.151,63 | 0.07% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.1% |
| 2025 | -0.1% | +0.1% | -0.4% | +0.1% | +0.6% | -0.6% | +0.2% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +4.8% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,04 mi | — |