| Denominação oficial | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | TREK INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | 20.0% | R$ 5.000 | D+121 | R$ 1,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,51 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.087,68 | 1.27% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.175,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.4% | +0.5% | +0.7% | +0.9% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+1.4% |
| 2025 | +0.0% | +0.1% | +0.1% | +0.6% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +5.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.3% | +0.3% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.6% | +0.2% | -0.1% | +5.0% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.5% | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +0.3% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +5.9% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +4.6% | +0.6% | -0.9% | +0.6% | -1.4% | +0.9% | -0.3% | +0.6% | +0.6% | +8.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 503.468,85 | — |
| SISTINA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 54.077,52 | — |
| JURUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7.391,51 | — |
| NOIDORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1.741,06 | — |