| Denominação oficial | DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | TREK INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.05% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 1,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,52 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 50.278,28 | 3.30% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.2% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.6% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Outros |
| R$ 2.175,53 |
| 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
+0.8% |
| 2025 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | -1.4% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +5.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | +6.8% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.6% | -0.1% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.5% | -1.7% | +4.9% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +4.8% | +0.7% | -0.8% | +0.8% | -0.5% | +0.7% | +0.1% | +0.7% | +0.8% | +10.7% |
|---|
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