| Denominação oficial | JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JGP CRÉDITO PV FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 224,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 223,73 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,93 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7% | -0.6% | -1.1% | -1.8% | +3.3% | +2.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 44.262,86 |
| 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,82 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,61 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,52 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,51 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,30 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,24 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.262,00 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.261,96 | 0.02% |
+1.5% |
| 2025 | -2.0% | +3.5% | -1.2% | -4.4% | +5.6% | -1.1% | +5.8% | -0.4% | +7.6% | +0.4% | +0.9% | +5.0% | +20.5% |
|---|
| 2024 | +3.3% | +2.2% | +2.9% | +1.8% | +5.0% | +8.4% | +5.2% | +0.0% | +1.2% | +7.2% | +3.7% | +0.8% | +50.1% |
|---|
| 2023 | +5.1% | -0.6% | -3.9% | -0.2% | -4.8% | -4.3% | +1.0% | +4.0% | +2.4% | -0.4% | +3.4% | +2.6% | +3.8% |
|---|
| 2022 | -9.1% | -4.8% | -6.7% | +5.7% | -7.0% | +1.5% | -1.3% | +3.1% | -5.2% | +2.1% | +4.4% | +1.0% | -16.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 188,60 mi | 3.98% |