| Denominação oficial | PININGA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PININGA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 100.000 | D+21 | R$ 179,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 178,08 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -0.4% | -0.3% | -0.3% | +0.8% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,40 mi |
| 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 837.157,40 | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 551.276,91 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 532.059,01 | 0.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.378,03 | 0.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 82.661,59 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+1.6% |
| 2025 | +1.5% | +0.4% | +1.1% | +2.6% | +1.0% | +1.1% | -0.2% | +1.2% | +2.2% | -0.0% | +1.3% | +0.6% | +13.5% |
|---|
| 2024 | -0.7% | -0.2% | -0.2% | +0.1% | -1.9% | -2.9% |
|---|
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