| Denominação oficial | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.20% | — | R$ 100 | D+7 | R$ 52,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 54,11 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.4% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 53,92 mi |
| 99.45% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 55.436,58 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.381,45 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.381,44 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.381,17 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.381,06 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.381,03 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.380,92 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.380,85 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.380,76 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.380,72 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23.380,47 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 105,27 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +12.9% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.5% | +0.4% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.7% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SETA ICATU PREV QUALIFICADO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 4,17 mi | 4.78% |