| Denominação oficial | NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 71,48 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.9% | +1.1% | +0.1% | +1.0% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.7% |
| 2025 | +1.7% | -0.1% | +1.4% | +0.2% | +1.9% | +1.6% | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.6% | +1.3% | +0.9% | +15.1% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.3% | +0.5% | -0.5% | +0.6% | +0.2% | +0.8% | +0.5% | +0.2% | -0.3% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.8% | +0.2% | +2.8% | +1.5% | +1.7% | +0.4% | +1.6% | +1.2% | +0.9% | +0.4% | +1.5% | +0.5% | +15.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.5% | +1.9% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +2.8% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +16.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NEO RFDLI ITAÚ PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | R$ 19,11 mi | 99.71% |