| Denominação oficial | JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 100 | D+15 | R$ 198,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 201,34 mi · 93 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,59 mi | 22.63% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.6% | -1.7% | -0.8% | +0.5% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 7,68 mi |
| 3.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,24 mi | 3.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,69 mi | 2.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,13 mi | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,62 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,58 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,43 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,22 mi | 1.60% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,13 mi | 1.56% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,90 mi | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,86 mi | 1.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,81 mi | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,59 mi | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,47 mi | 1.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 1.15% |
+1.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.3% | +1.6% | +2.6% | +1.8% | +1.5% | -0.1% | +1.3% | +2.3% | -1.0% | +1.7% | +0.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +2.3% | +0.8% | -0.9% | +1.0% | -0.5% | +2.6% | +1.0% | +0.0% | -0.5% | +0.1% | -1.9% | +5.0% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.8% | +1.3% | +2.0% | +4.3% |
|---|
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