| Denominação oficial | CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.80% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 206,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 205,36 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 726.121,29 | 0.35% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 670.957,32 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.4% | -0.3% | +1.3% | +0.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.33% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.005,38 | 0.00% |
+3.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +0.3% | +0.7% | +0.3% | +0.9% | +0.1% | +0.6% | +1.1% | -0.4% | +7.2% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.3% | +0.7% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV JEQUITIBÁ INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 585.724,98 | — |