| Denominação oficial | BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BRZ INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/01/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 20.0% | R$ 300.000 | D+0 | R$ 152,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 152,84 mi · 50 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.6% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,10 mi | 9.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,92 mi | 3.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,85 mi | 3.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,73 mi | 3.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,14 mi | 3.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,96 mi | 3.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,80 mi | 2.49% |
BANCO VOTORANTI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,79 mi | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,45 mi | 2.26% |
BANCO VOTORANTI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 2.23% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 2.23% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,37 mi | 2.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,36 mi | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,32 mi | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,23 mi | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,05 mi | 2.00% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 1.97% |
PORTOSEG S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 1.86% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,73 mi | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 1.49% |
+6.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +1.6% | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.0% | +0.6% | +0.4% | +1.7% | +1.2% | +0.1% | +0.6% | +0.6% | -0.2% | +8.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.3% | +0.8% | +0.6% | +1.8% | +1.8% | +1.3% | +1.1% | +0.5% | +0.4% | +1.3% | +1.0% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.6% | +2.1% | +0.6% | +1.2% | +0.7% | +0.3% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.1% | +0.8% | +9.7% |
|---|
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