| Denominação oficial | CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.68% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 205,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 203,98 mi · 61 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.4% | -0.2% | +1.3% | +0.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 36,26 mi | 17.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,00 mi | 8.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,44 mi | 5.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,02 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,43 mi | 1.68% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,75 mi | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,74 mi | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 1.24% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,41 mi | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,13 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,95 mi | 0.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 0.92% |
PETROLEO BRASILEIRO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 0.72% |
+3.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +0.3% | +0.7% | +0.4% | +0.9% | +0.2% | +0.6% | +1.2% | -0.4% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.3% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 267,81 mi | — |