| Denominação oficial | ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 68,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 66,47 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.1% | +0.2% | -1.5% | -4.1% | +1.4% | +1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 76776 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 66,41 mi | 99.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 255.547,64 | 0.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.468,95 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 79.939,30 | 0.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.530,31 | 0.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.714,48 | 0.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.832,41 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.533,33 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 504,16 | 0.00% |
-5.2% |
| 2025 | -4.4% | +3.6% | -0.8% | +0.1% | +0.9% | -2.8% | +2.3% | -1.6% | -1.3% | +1.6% | +0.5% | +2.8% | +0.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | -1.7% | +1.6% | -0.6% | +3.9% | +8.0% | +3.5% | -0.1% | -1.5% | +1.9% | +3.8% | -0.1% | +21.1% |
|---|
| 2023 | -2.1% | -0.9% | +1.8% | -1.5% | -0.9% | -5.9% | -1.8% | +3.2% | -0.4% | -1.6% | +2.6% | +2.9% | -4.9% |
|---|
| 2022 | -8.5% | -3.6% | -11.0% | +2.1% | -6.0% | +8.3% | +0.0% | -3.7% | -0.7% | -2.6% | +4.8% | +0.2% | -20.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 63,60 mi | 99.18% |