| Denominação oficial | ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.15% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 65,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,86 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.1% | +0.2% | -1.5% | -4.1% | +1.4% | +1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 63,60 mi |
| 99.18% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 230.496,64 | 0.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 136.997,73 | 0.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 129.738,24 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 | 0.05% |
-5.2% |
| 2025 | -4.4% | +3.6% | -0.9% | +0.1% | +0.8% | -2.8% | +2.3% | -1.6% | -1.3% | +1.6% | +0.5% | +2.8% | +0.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | -1.7% | +1.6% | -0.6% | +3.9% | +8.0% | +3.5% | -0.1% | -1.5% | +1.9% | +3.8% | -0.1% | +20.8% |
|---|
| 2023 | -2.1% | -0.9% | +1.8% | -1.5% | -0.9% | -5.9% | -1.8% | +3.2% | -0.4% | -1.6% | +2.6% | +2.8% | -5.1% |
|---|
| 2022 | -8.5% | -3.6% | -10.9% | +2.0% | -6.0% | +8.3% | +0.0% | -3.7% | -0.7% | -2.7% | +4.7% | +0.2% | -20.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 18,45 mi | 6.74% |
| ITAÚ FLEXPREV TOPNOTCH FIF EM COTAS MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 9,13 mi | 5.34% |
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,39 mi | 5.85% |
| ITAÚ FLEXPREV TIMBER21 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,24 mi | 5.33% |
| NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 700.029,59 | 1.27% |