| Denominação oficial | MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 74,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 74,28 mi · 185 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.4% | -0.5% | -0.7% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,16 mi | 2.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,14 mi | 2.88% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 831.143,56 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 736.668,53 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.742,16 | 0.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 718.220,42 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 702.667,84 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 650.395,57 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 553.556,81 | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 510.562,81 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 491.965,97 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 463.833,58 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 455.681,81 | 0.61% |
+3.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +1.7% | +2.6% | -0.4% | +0.7% | +0.8% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +9.4% |
|---|
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