| Denominação oficial | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/04/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 2,05 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,93 bi · 231 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 213,16 mi | 11.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 188,72 mi | 9.77% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,14 mi | 0.78% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.48% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,00 mi | 0.47% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,10 mi | 0.42% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,85 mi | 0.41% |
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,17 mi | 0.32% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,73 mi | 0.30% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,92 mi | 0.25% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,53 mi | 0.23% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,47 mi | 0.23% |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,13 mi | 0.21% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,06 mi | 0.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,92 mi | 0.20% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,75 mi | 0.19% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,72 mi | 0.19% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,64 mi | 0.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,54 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 0.18% |
+5.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.7% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 908,23 mi | 99.74% |
| ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 816,76 mi | 99.57% |
| ITAÚ HAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 178,86 mi | 24.40% |
| STAR MITRE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO |
| R$ 21,36 mi |
| 27.94% |