% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
72.5% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 213,16 mi | 11.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 188,72 mi | 9.77% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,14 mi | 0.78% |
BANCO BMG S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,23 mi | 0.48% |
BANCO AGIPLAN S.A. |
| Crédito privado |
| R$ 9,00 mi |
| 0.47% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,10 mi | 0.42% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 7,85 mi | 0.41% |
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,17 mi | 0.32% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,73 mi | 0.30% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,92 mi | 0.25% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,53 mi | 0.23% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,47 mi | 0.23% |
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,13 mi | 0.21% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,06 mi | 0.21% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,92 mi | 0.20% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,75 mi | 0.19% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,72 mi | 0.19% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,64 mi | 0.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,54 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 0.18% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 0.16% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,07 mi | 0.16% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,97 mi | 0.15% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 0.15% |
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,94 mi | 0.15% |
BANCO CSF S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,83 mi | 0.15% |
BANCO CSF S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,82 mi | 0.15% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0.14% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0.14% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,68 mi | 0.14% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 0.13% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 0.13% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,47 mi | 0.13% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 0.13% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,26 mi | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 0.11% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 0.11% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 0.11% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.10% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.10% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,97 mi | 0.10% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,92 mi | 0.10% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.10% |
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,87 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.10% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,78 mi | 0.09% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,78 mi | 0.09% |